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[투데이리포트]LG상사, "안정적인 석탄가격과…" 매수-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 28일 LG상사(001120)에 대해 "안정적인 석탄가격과 순이익 회복에 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 류제현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 LG상사(001120)에 대해 "LG상사의 3Q18 매출액은 -24.7% YoY 하락한 2조 4,925억원을 기록할 것으로 추정된다. 무역 호조 지속, 석탄 증산 등에 따른 일부 긍정적인 요인이 존재한다. 다만, 변경된 회계기준의 영향이 지속적으로 영향을 미치며 명목 매출액 하락이 나타날 전망이다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "영업이익은 570억원 (-12.2% YoY)를 기록하면서 시장 기대치(567억원)을 충족할 것으로 보인다. 인프라 부문의 영업이익은 61.3% 하락한 78억원이 예상된다. IT 수출 등 무역부문은 안정세를 유지하겠지만 프로젝트(EPC) 수익 인식 부진이 지속되며 전년비 하락세가 이어질 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "자원개발 부문의 영업이익은 267억원을 기록할 전망이다. GAM광산의 생산이 순조롭게 진행되는 가운데 MPP 광산 역시 폭우의 영향에서 벗어나며 실적 회복을 보일 것이다. 다만 오만 석유 사업에서 미선적의 영향으로 전반적인 실적은 전년 동기 수준(266억원)과 크게 다르지 않을 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 40,000원까지 높아졌다가 2018년7월 30,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 30,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 31,250 | 38,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 38,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수 (유지)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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