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[투데이리포트]LG상사, "실적 안정성 및 중…" BUY-삼성증권
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| 삼성증권에서 17일 LG상사(001120)에 대해 "실적 안정성 및 중장기 전략에 주목"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다. 삼성증권 백재승, 김슬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 LG상사(001120)에 대해 "G상사와 9월 10일부터 13일까지 4일간 해외 주요 투자자들을 대상으로 NDR을 진행하였다. 투자자들의 주요 관심사는현재 동사의 실적을 가늠할 수 있는 석탄과 물류사업 현황 및 미래의 변화를 엿볼 수있는 중장기 성장 전략이었다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "물류 사업은 계열사/비계열사 물량의 고른 증가를 토대로 성장성이 이미 입증된 가운데, W&D사업에의 투자가 올해 들어 성과로 돌아오며 점진적인 수익성 개선이 기대된다. 해상 운송에 집중되어 있던 기존 사업 구조에서, W&D사업으로의 확장을 통해 성장성과 수익성을 함께 확보하려는 동사 전략의 현실화 여부가 주목된다"라고 밝혔다. 한편 "최근 주가 하락의 원인은 매크로 불확실성 및 그룹 지배구조 개편에 연관될 가능성 등에 기인한다. 그러나, 과거 대비 높아진 실적 안정성 및 꾸준한투자가 요구되는 동사의 사업 특성 등을 고려할 때, 상기 우려들은 과도한 수준으로판단된다. 안정적인 실적과 매력적인 valuation을 토대로, 동사에 대해 BUY 투자의견을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 36,000원까지 높아졌다가 2018년4월 31,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 31,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 31,250 | 38,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 31,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 38,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수 (유지)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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