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[투데이리포트]LG상사, "하반기 실적개선, …" 매수 (유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 30일 LG상사(001120)에 대해 "하반기 실적개선, 관건은 성장성 확보"라며 투자의견을 '매수 (유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. 신한금융투자 허민호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수 (유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 LG상사(001120)에 대해 "석탄가격 및 실적 전망치 하향 등을 반영했다. 투자의견은 '매수'를 유지한다. 1) 상반기 일회성 법인세 비용(700~800억원)이 마무리되었다. 2) 석탄 생산량 확대, 물류사업 실적 개선,지분법이익 증가 등으로 지배지분 순이익 증가가 예상된다. 12개월 선행 기준 PER 7배, PBR 0.7배로 밸류에이션은 매력적이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "상반기 중국과 인도의 양호한 산업생산, 겨울철 추운 날씨, 여름철 폭염 등으로예상보다 수요가 증가했다. 인도네시아의 폭우, 호주의 철도망 병목현상 등으로공급 제약도 예상보다 컸다. 9월 이후 비수기 돌입, 중국의 석탄광산 가동률 상승, 안전성과 효율이 강화된 신규 광산 허가(2억톤 수준), 인도네시아와 호주의 석탄 공급 증가 재개 등으로 석탄가격 하향 안정화가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "석탄 생산량의 50% 이상을 차지하는 인도네시아의 3분기 연료탄 가격은 79달러/톤으로 전분기 대비 2% 하락이 예상되지만, 석탄 생산량 증가, 지분법이익 확대 등으로 실적 개선이 기대된다. 4분기에는 물류와 인프라(IT트레이딩)사업의 계절적 성수기, 석유 선적 등이 추가되며 실적 개선폭 확대된다. 4분기 영업이익은 672억원(+19% QoQ, +153% YoY)을 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 38,000원까지 높아졌다가 2018년4월 34,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 28,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 31,250 | 38,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수 (유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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