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[투데이리포트]LG상사, "우려가 과도하게 반…" BUY(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 27일 LG상사(001120)에 대해 "우려가 과도하게 반영된 주가"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. NH투자증권 김동양 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 66.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 LG상사(001120)에 대해 "LG상사의 2분기 매출액, 영업이익은 3조2,223억원(7% y-y), 642억원(64% y-y)으로 시장 컨센서스 충족할 전망. 우기의 강수량 증가로 인한 MPP 석탄광 생산 지장에 불구하고, GAM 석탄광 증산과 가격 강세에 따른 석탄사업 호조(영업이익 312억원, 94% y-y) 및 물류사업(234억원, 23% y-y)의 지속적인 수익성 개선 전망"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "인프라사업 감익(380억원, -35% y-y, GTL프로젝트 미반영)에 불구하고 석탄사업(1,451억원, 78% y-y) 및 물류사업(940억원, 25% y-y) 호조로 2018년 영업이익 27% 성장 전망(2,698억원). 또한, 전년과 달리 분기 영업이익이 600억원대로 안정적일 전망. 석유사업(2,4분기) 및 오거나이징(1,3분기) 수익인식 변동성이 상쇄되고, 석탄사업 영업이익 기여도가 분기별 300억원대로 급등하기 때문"라고 밝혔다. 한편 "국세청 세무조사에 따른 법인세 711억원 증가는 일회성 요인이고, 지배주주일가 지분 20% 미만인 판토스에 대한 일감몰아주기 규제 우려도 과도함. 오히려, 기대되는 지배구조 개편 이벤트(LG의 5% 지분추가 취득 가능성 및 판토스 상장 가능성)의 긍정적 효과가 훨씬 큼"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 35,125 | 40,000 | 31,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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