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[투데이리포트]LG상사, "자원과 물류사업 가…" 매수(유지)-케이프투자증권
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| 케이프투자증권에서 28일 LG상사(001120)에 대해 "자원과 물류사업 가치 대비 저평가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다. 케이프투자증권 신민석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 케이프투자증권에서 LG상사(001120)에 대해 "물류부문은 그룹사 지원에 따른 두 자리 외형성장이 지속되는 가운데 지난 2018년 1분기 영업이익률이 2.4%를 기록하면서 점진적인 마진 개선이 기대된다. 인프라 부문 부진과 2018년 일회성 비용 증가로 순이익이 감소는 불가피하지만, 2019년 이후 성장에 대한 기대감을 감안하면 주가는 여전히 저평가 상태로 판단된다"라고 분석했다. 또한 케이프투자증권에서 "자원부문은 석탄 가격(뉴캐슬 기준 2018년 5월까지 전년대비 9.7% 증가한 톤당 101.0달러 기록 중) 강세와 GAM 광산 생산설비(연말 60만톤) 확대로 외형과 이익 성장이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2분기 영업이익은 자원부문 매출성장과 물류부문 마진 개선으로 전년대비 62.7% 증가한 638억원이 예상되고, 2018년 영업이익은 인프라부문 부진에도 자원과 물류 중심의 성장으로 전년대비 25.6% 증가한 2,66억원이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 35,125 | 40,000 | 31,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 케이프투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다. |
| <케이프투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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