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[투데이리포트]LG상사, "석탄 증산에 기인한…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 6일 LG상사(001120)에 대해 "석탄 증산에 기인한 증익은 지속될 것"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다. 삼성증권 백재승, 김슬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 LG상사(001120)에 대해 "석탄 광산별 ASP 조정을 토대로 동사의 2018년 EPS 추정치를 기존 대비 10% 하향하고, 목표주가 또한 기존 대비 14% 하향. 그러나, 석탄 가격이 크게 흔들리지 않는 가운데, GAM 광산의 증산을 통해 여전히 증익이 담보된다는 점에서 BUY 투자의견 유지. P/E 8.7배에 거래 중인 현 주가는 역사적 관점에서 저점에 위치한 수준"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "1분기 실적이 예상을 하회할 것으로 보는 이유는 석유 미선적으로 인해 석유 사업에서 영업 적자가 예상되고, 올해 종료 예정인 투르크메니스탄 에탄크래커 공장 건설 프로젝트에서의 수익 하락이 불가피하기 때문"라고 밝혔다. 한편 "GAM광산 증산과 더불어 석탄가격 상승으로 인한 석탄사업 이익 증가에도 불구하고, 흔히 지표로 보는 호주 뉴캐슬 석탄가격 대비 상대적으로 낮은 동사의 인도네시아 광산들의 ASP로 인해 증익의 폭이 기대에 다소 미치지 못했던 점도 컨센서스 하회의 원인으로 꼽을 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년4월 42,000원까지 높아졌다가 2017년10월 35,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 31,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 36,625 | 40,000 | 31,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 31,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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