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[투데이리포트]LG상사, "실적 방향성은 여전…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 1일 LG상사(001120)에 대해 "실적 방향성은 여전히 우상향"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 37,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 류제현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 37,000원은 직전에 발표된 목표가 40,000원 대비 -7.5% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 LG상사(001120)에 대해 "2018년 증산을 위한 비용 부담을 덜어낸 석탄 부문은 생산량 증가와 함께 순항할 것으로 기대된다. 2018년 영업이익은 39% 증가한 1,139억원을 예상한다. GAM 광산에서의 증산과 석탄가격 상승으로 수익성 개선이 가능하다. 석유부문은 선적여부에 따른 변동성은 유지되겠지만 유가 상승으로 인해 과거 대비 수익성 개선은 나타날 전망"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "인프라 부문은 환율이 크게 하락하지 않는다면 안정성을 되찾을 수 있을 것이다. 가전제품을 중심으로 한 IT 수출 증가와 석유화학 시황개선이 기대된다. 다만, EPC에서의 수익 계상 규모가 현저히 하락하며 소폭 감익을 예상하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사 목표주가는 2018년 실적 기준 PER 14배, PBR 1.1배 수준이다. 고석탄가 유지에 따른 이익 성장과 ROE 개선을 감안 시 여전히 달성 가능한 수준이다. 실적부진에 따라 단기 주가 하락 시 재매수의 기회로 삼아야 할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 43,000원이 고점으로, 반대로 40,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 37,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 37,571 | 40,000 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 37,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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