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[투데이리포트]LG상사, "석탄이 이끌 증익 …" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 11일 LG상사(001120)에 대해 "석탄이 이끌 증익 트렌드"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다. 삼성증권 백재승, 김슬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 LG상사(001120)에 대해 "중국 정부의 석탄 광산 구조조정 지속, 중국의 겨울철 난방 수요 증가 및 LNG 공급 부족, 인도네시아 칼리만탄 항구의 선적 지연 등에 기인한다. 향후 중국은 꾸준히 석탄을 LNG로 대체하는 정책을 펼치겠으나, 이와 동시에 진행되는 석탄 광산 구조조정으로 인해 석탄 가격의 변동성이 크진 않을 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "GAM광산 증산에 기인한 동사의 이익 증가세는 이어질 것으로 기대된다. 타 사업부의 이익 증가가 병행될 가능성이 높지 않다는 점은 아쉬우나, 그럼에도 P/E 8.7배에 거래 중인 현 주가는 부담스럽지 않은 수준으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "전분기대비 4Q17 실적 하락은 석유 사업 미선적, 프로젝트 오거나이징 및 IT trading 사업의 역기저효과 등에 기인하나, 컨센서스 하회의 주요 원인은 GAM 석탄광산의 2018년 증산을 위한 설비 조기 투입에 의한 고정비 증가 효과 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년4월 42,000원까지 높아졌다가 2017년10월 35,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 36,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 37,875 | 40,000 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 36,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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