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[투데이리포트]LG상사, "실적 안정화에 성공…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 3일 LG상사(001120)에 대해 "실적 안정화에 성공, 성장성만 채우면 된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다. 신한금융투자 허민호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 LG상사(001120)에 대해 "동사의 4분기 영업이익은 512억원(-0.5%, 이하 YoY)으로 컨센서스 536억원에 부합할 전망이다. 석탄사업은 238억원(+60.7%)으로 전년동기 대비 석탄가격 상승, 생산량 증가 등으로 실적 개선이 기대된다. 인프라는 104억원(-67.8%)으로 프로젝트 오거나이징 수익이 거의 인식되지 못해 부진한 실적이 예상된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "석탄가격 하락시에도 인도네시아 생산능력이 24년 1,400만톤(17년 600만톤)으로 증가함에 따라 안정적 실적 시현이 가능하다. 관건은 성장성 확보를 통한 주가 할인요소 해소이다(18F PER 9배, PBR 0.8배). OLED, 자동차 전장부품 등 LG그룹의 중장기 외형 성장시 고마진의 해운 물류 매출 증대, 수익성 개선이 가능하다"라고 밝혔다. 한편 "18년 영업이익은 2,713억원(+14.5%, 이하 YoY)을 예상한다. 석탄 1,284억원(+37.1%), 물류 862억원(+15.4%), 인프라 514억원(-23.3%)으로 추정된다. 키얀리 석유화학 수익 감소에 따른 인프라 부진을 석탄과 물류사업 실적 개선이 상쇄할 전망이다. 석탄 생산량은 820만톤(+37%)로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 43,000원까지 높아졌다가 2017년10월 36,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 36,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 37,857 | 40,000 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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