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[투데이리포트]LG상사, "이익 견고하나, 자…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 16일 LG상사(001120)에 대해 "이익 견고하나, 자체 역량 시현이 필요"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. 삼성증권 백재승, 김슬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 LG상사(001120)에 대해 "석탄 가격에 대한 불확실성이 GAM 광산의 지속적 증산을 통해 일부 상쇄될 수 있고, 이미 역사적 저점 수준에 도달한 valuation 대비 동사의 이익 안정성은 과거 대비 높아졌다는 점을 고려하여 여전히 BUY 투자의견을 유지한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "동사 실적에서의 아쉬운 부분은 최근의 견고한 실적이 대부분 석탄 가격이라는 외부 변수에 기인한 것이며, 자체 역량으로 여겨지는 프로젝트 오거나이징 사업 및 물류사업의 실적 개선이 여전히 미진하다는 것"라고 밝혔다. 한편 "인도네시아 MPP 광산의 판매량 하향 조정을 통한 2018년 이익 추정치 하향 및 valuation discount 상향을 토대로, 동사에 대한 목표주가를 기존 39,000원에서 10% 하향한 35,000원으로 제시한다. GTL사업 개시 혹은 물류사업의 수익성 개선 등과 같은 자체 역량 시현이 이루어질 때, 동사의 valuation 향상이 두드러질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년10월 42,000원까지 높아졌다가 2016년10월 36,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 35,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 38,100 | 40,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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