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[투데이리포트]LG상사, "물류와 석탄의 up…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 27일 LG상사(001120)에 대해 "물류와 석탄의 upside 는 분명있다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다. SK증권 손지우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 LG상사(001120)에 대해 "현재까지도 석탄가격은 $100/t 에 근접해있기 때문에 차후 4Q17, 1Q18 에서 석탄사업부의 증익효과 기대할 수 있다. 또한 중장기적인 관점에서는 물류의 성장이라는 요소가 분명한 기대요인이기 때문에 회사의 전체적인 성장성은 여전히 잠재력을 높게 평가할 만한 상황"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "생각보다 더딘 물류의 성장성을 실적추정치에 반영하여 목표주가 역시 하향 조정한다. 다만, 주가가 2016 년 이후 세 번째 저점에 도달하였고, 충분히 현재 실적 여력 대비 valuation 매력이 있기 때문에 주가의 매수여력은 높은 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "최근 석탄가격의 상승세가 두드러지지만 통상적인 판매가격의 lagging 효과를 감안한다면 금번 분기에서는 그런 효과가 발생하지 않을 것으로 판단한다. 또한 물류에서도 수익성 개선 효과는 아직까지 발생하고 있지 않기 때문에 전반적인 실적은 기대와 크게 다르지 않을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 38,500 | 40,000 | 37,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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