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[투데이리포트]LG상사, "물류/인프라에 대한…" 매수 (유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 25일 LG상사(001120)에 대해 "물류/인프라에 대한 실망은 석탄으로 메꾼다 "라며 투자의견을 '매수 (유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다. 신한금융투자 허민호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수 (유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 LG상사(001120)에 대해 "석탄가격(판매가격은 시장가격 대 비 3개월 후행) 상승, 생산량 증가(16년 300만톤, 17F 650만톤) 등으로 석탄 부문이 실적 개선을 견인할 전망이다."라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "3분기 석탄 영업이익 616억원(+80.7% QoQ), 4분기 775억원(+51.0%) 예상한다. 예상 인프라 영업이익은 3분기 110억원, 4분기 170억원이다. 물류는 3분기 211억원, 4분기 224억원이다."라고 밝혔다. 한편 "관건은 물류부문의 수익성 부진과 GTL 프로젝트(38억달러) 수주 지연에 따른 18년 인프라부문 실적 감소 우려 해소이다. 외형성장률 10% 이상 이 예상되는 물류부문의 수익성 개선은 주가 재평가로 이어질 수 있다."라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년7월 50,000원까지 높아졌다가 2017년7월 40,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 37,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 39,091 | 42,000 | 37,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수 (유지)'의견 및 목표주가 37,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 42,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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