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[투데이리포트]LG상사, "2Q17 EPC 부…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 7일 LG상사(001120)에 대해 "2Q17 EPC 부진으로 시장 기대치 하회 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 40,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 류제현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 40,000원은 직전에 발표된 목표가 43,000원 대비 -7% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 LG상사(001120)에 대해 "2Q17 인프라 부문은 무역 부문이 비교적 선전할 것으로 보이지만 EPC 사업의 기성 인식이 하락하면서 부진할 것이다. 156억원의 영업이익으로 1Q17(277억원)대비 악화될 것으로 예상된다. 물류부문에서는 매출(1% QoQ)과 영업이익(4.5% QoQ)의 견조한 개선이 나타날 전망이다. 해외 W&D 사업이 지속 확대되고, 수출이 호조로 포워딩 부문도 회복세를 보일 것"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "지난해 마진 하락이 나타난 이후 기대감이 다소 하락하기는 했지만 물류부문의 지속적인 성장도 주목해야 한다. 해외 W&D 사업 확대가 실적으로 본격화되고 있고 그룹 물량도 추가 확대될 것이다. 지분 구조 (대주주 지분율 20% 이하)상 최근 일감몰아주기 이슈에서도 상대적으로 자유롭다"라고 밝혔다. 한편 "유가하락은 석탄 부문의 원가 개선에 긍정적이며, 석유부문의 실적도 추가 악화되지는 않는 것으로 보인다. 하반기 석탄생산량 확대와 물류 부문의 지속적 성장을 감안하면 PER 8.5배의 현 주가는 여전히 매력적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년7월 50,000원까지 높아졌다가 2016년10월 36,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 40,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 41,200 | 46,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 46,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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