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[투데이리포트]LG상사, "1Q17 어닝 서프…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 27일 LG상사(001120)에 대해 "1Q17 어닝 서프라이즈, 석탄이 이끈 실적 개선"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 43,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 류제현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 43,000원은 직전에 발표된 목표가 40,000원 대비 7.5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 LG상사(001120)에 대해 "1Q17 석탄부문의 영업이익은 당사 추정(288억원)과 유사한 289억원(82.9% YoY)를 기록하였다. 이는 높은 석탄가격, 신규 광산(GAM) 생산개시 등에 기인한다. 물류부문의 영업이익도 177억원으로 당사 추정치(160억원)를 상회했다. 두 자리수 매출액 증가율이 유지되는 가운데 영업이익률은 2.2%로 전분기 수준(2.3%)이 유지되었다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "석탄 판가는 1Q17을 기점으로 하락할 것이다. 단, 절대 가격이 80달러/톤 이상으로 예상(70달러)보다 높게 유지되고 있고, GAM 생산량 증가(연간 300만톤 생산)에 따른 레버리지 효과가 더해져 큰 폭의 이익 하락 가능성은 낮다. 석유 및 기타 자원부문 유가 및 팜오일 가격 하락으로 1Q17실적 대비 하락하겠으나 하락폭은 제한적일 것"라고 밝혔다. 한편 "낮았던 기대치를 상회했던 물류 부문은 비수기에서 벗어나며 점차 매출액과 수익성이 개선될 것이다. 물류부문의 영업이익은 185억원을 기록한 이후 4Q17에는 200억원대로 복귀할 것으로 기대되며, 매출액은 9,000억원대를 돌파할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년5월 50,000원까지 높아졌다가 2016년10월 36,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 43,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 40,250 | 43,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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