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[투데이리포트]LG상사, "17년 석탄 실적 …" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 14일 LG상사(001120)에 대해 "17년 석탄 실적 개선, 18년 물류/인프라 성장"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다. 신한금융투자 허민호, 구현지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 LG상사(001120)에 대해 "하반기 이후 석탄가격 하향 안정시에도 생산량 증가(17년 600만톤, 18년 800만톤, 19년 1,000만톤), 생산성 개선 등에 힘입어 석탄 영업이익은 1,200억원 유지가 가능하다. 물류 영업이익률은 17년 2.5%, 18년 2.9%, 19년 3.1%으로 점진적 개선이 기대된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "GTL 38억달러 수주는 올해말, 실적 반영은 18년으로 지연되었다. 주가 재평가를 위해서는 물류/인프라 실적 개선이 필요한 것은 사실이다. 지배구조 개편 수혜, 한국과 트루크메니스탄 정부간의 협정 등을 감안시 시간의 문제이다. 17년 예상 PER은 10배로 하락했다. 중장기 저가 매수 기회이다"라고 밝혔다. 한편 "17년 영업이익은 2,570억원(+48%)을 예상한다. 물류는 848억원(+14%)으로 기존 추정치 927억원보다 저조하다. 인프라도 GTL 수주 지연으로 885억원(-9%)이 예상된다. 자원부문은 1,065억원(+288%, 석탄 1,189억원, 철강/그린 70억원, 석유 -194억원)으로 실적 개선을 이끌 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년4월 50,000원까지 높아졌다가 2016년10월 43,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 43,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 39,950 | 43,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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