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[투데이리포트]LG상사, "물류, 눈높이는 낮…" 매수(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 6일 LG상사(001120)에 대해 "물류, 눈높이는 낮추되 기대감은 가져가자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다. 대신증권 곽지훈, 이종형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권에서 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 LG상사(001120)에 대해 "2017년 물류 부문 영업이익은 766억원(+3% YoY)으로 전망된다. 2016년의 더뎠던 실적 개선세를 감안하면, 실적 가시성 확보 시점까지는 눈높이를 낮출 필요가 있다. 다만 지배구조 변화에 따른 그룹사 물량 확대 및 운임 상승으로, 중장기 성장 가능성은 여전히 열려있다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "그룹사 물량 확대 등을 통한 물류 부문 성장세 확인, 인프라/자원 부문의 GTL 프로젝트 및 미국 Rosemont 구리광산의 추후 계약 승인 등 추가적인 실적 개선의 여지는 충분히 남아있다고 판단, 실적 개선 확인 이후 이익 전망치 및 목표주가 조정은 가능하다고 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2017년 매출액과 영업이익은 각각 11조 8,781억원(-1% YoY), 2,125억원(+22% YoY)로 전망한다. 외형 축소는 2014년부터 지속된 자원 부문의 매출 감소가 2016년에 이어 2017년에도 높은 수준으로 이루어질 것으로 전망하기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 39,950 | 43,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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