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[투데이리포트]LG상사, "깜짝 실적, 질적으…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 3일 LG상사(001120)에 대해 "깜짝 실적, 질적으로도 좋다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 40,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 류제현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 40,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 LG상사(001120)에 대해 "동사의 4Q16 매출액은 전년 동기 대비 7.5% QoQ 증가한 3조 1,639억원을 기록했다. 수출 개선, 환율 효과, 물류 매출 증가가 주효했던 것으로 보인다. 특히 물류사업 부분의 매출액은 8,000억원으로 10% QoQ (20% YoY) 성장하였다. 자원개발(E&P) 부문 중 석탄 부문이 당사 예상(93억원)을 상회한 148억원의 영업이익을 거두었다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "가장 비중이 큰 석탄부문의 실적 개선이 가시화될 전망이다. 석탄 가격은 전년 동기 대비 70% 가까이 상승한 상태이다. 석탄가격이 실질 판가에 영향을 미치는 시차를 감안하면 1Q17부터는 본격적으로 실적 개선에 이바지 할 것으로 보인다. 여기에 GAM 프로젝트(인도네시아 석탄 광산) 증산과 함께 하반기로 갈수록 실적 개선효과가 커질 것"라고 밝혔다. 한편 "최근 이익 개선의 주 원인 중 하나는 그 동안 동사가 강조했던 해외 W&D(Warehouse & Distribution)의 개선에 기인하는데, 계열사 뿐 아니라 비계열사의 물량까지 더해지며 수익성 개선 기대감은 더욱 높아질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 36,000원까지 내려갔다가 50,000원을 최고점으로 기록했었고 최근에는 40,000원선이 적정목표가로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 38,833 | 43,000 | 31,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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