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[투데이리포트]LG상사, "석탄부문의 부활을 …" 매수(상향)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 13일 LG상사(001120)에 대해 "석탄부문의 부활을 기대한다"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 40,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 류제현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 40,000원은 직전에 발표된 목표가 36,000원 대비 11.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 LG상사(001120)에 대해 "뉴캐슬 기준 4Q16 석탄 가격은 톤당 86달러 수준으로 2016년 평균(65달러) 대비 30%까지 상승한 상황이다. 100달러 이상으로 높아졌던 가격이 최근에 80불 초반 수준으로 하락했지만 아직 당사의 전망치(70달러/톤)보다 높다. 2017년 석탄부문 수익성 개선에 일조할 것이라는 기대감이 높아지고 있다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "2017년 동사는 또 다른 인도네시아 광산인 GAM 프로젝트(LG상사 지분율 60%)의 상업생산을 본격화 할 전망이다. 2017년 예상 생산량은 300만톤으로 영업이익에 계상되는 주요 광구인 MPP(연간 3백만톤)과 같은 수준으로 현 석탄가에서는 의미있는 영업이익 시현이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "석탄가격이 현수준에서 유지만 되더라도 GAM 상업생산과 함께 수익성 개선이 기대된다. 한진해운발 물류비 상승 요인이 사라지면서 물류 부문 수익성도 정상화될 (영업마진 2.0~2.5%) 전망이다. 2017년 기준 PER 10배, PBR 1배 이하의 현 수준에서의 주가에서 매수의 기회를 주고 있다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 36,000원까지 내려갔다가 50,000원을 최고점으로 기록했었고 최근에는 40,000원선이 적정목표가로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 38,500 | 43,000 | 31,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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