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[투데이리포트]LG상사, "17 년 석탄과 물…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 9일 LG상사(001120)에 대해 "17 년 석탄과 물류 효과 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다. SK증권 손지우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 LG상사(001120)에 대해 "호주 Newcastle 기준의 석탄 가격은 1 월 평균 $48.8/t 에서 12 월 평균 $88.3/t 까지 급반등하였다. 특히 하반기 이후 상승폭이 부각되었는데, 2017 년부터는 이 상승분이 이연되어 반영되어 실적 호재를 견인할 것으로 판단한다. 또한 물류 역시 경쟁격화로 인한 마진 하락분이 물량 증대로 인해 서서히 이익회복을 이룰 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "동사의 4Q16 영업이익은 326 억원(QoQ +50.6% YoY +5,260.5%)으로 추정된다. 지난 분기 물류이익 감소와 다른 사업부들의 지속적인 부진으로 216 억원의 실적 약세를 보였던 것에 비하면 반등세가 보이는 것인데, 일단 16 년 하반기 이후로 진행되었던 국제 석탄가격의 상승세가 본격적으로 반영되기 시작한 것이 가장 큰 호재"라고 밝혔다. 한편 "범한판토스와 하이로지스틱스를 연이어 인수하면서 물류 효과를 기대했던 것 대비 2016 년은 별다른 성과를 거두지 못했다. 하지만 그 효과는 2017 년부터는 반영이 될 것이고, 동시에 상반기 중에서는 석탄가격 반등 효과도 실적에 반영될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년1월 40,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 42,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 38,000 | 43,000 | 31,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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