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[투데이리포트]LG상사, "어닝쇼크에서 벗어나…" HOLD(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 23일 LG상사(001120)에 대해 "어닝쇼크에서 벗어나고 있다"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 31,000원으로 내놓았다. NH투자증권 김동양, 김수연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 31,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 2.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 LG상사(001120)에 대해 "하반기부터 시작된 석탄가격 랠리 효과가 4분기 실적부터 반영되기 시작. 지분보유 석탄광 영업이익 상승(3분기 가격상승분 반영). 그러나, 석탄트레이딩부문은 여전히 경쟁 심화로 인한 마진약세 지속 중"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "석탄가격 상승(2016년 평균 66달러 vs. 현재가격 87달러), GAM석탄광 상업생산 개시(연 300만톤)에 따른 석탄 영업이익 증가와 GTL(천연가스합성석유) 프로젝트 금융조달 성공보수(300억원 추정) 유입. 이익모멘텀은 GAM석탄광 생산량이 증가하고 GTL 성공보수 유입 예상되는 하반기에 강화될 전망"라고 밝혔다. 한편 "2017년 영업이익은 718억원으로 전망된다(6% y-y). 그러나, 높은 시장의 기대치를 충족하기 위해서는 LG그룹 captive 물량 성장, non-captive 물량 확보, 벌크물류 가시적 성과 등이 추가적으로 필요하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2015년11월 48,000원까지 높아졌다가 2016년10월 31,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 31,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 38,444 | 43,000 | 31,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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