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[투데이리포트]LG상사, "실적 부진에도 유효…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 13일 LG상사(001120)에 대해 "실적 부진에도 유효한 반전 시나리오"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 45,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 류제현, 김충현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 45,000원은 직전에 발표된 목표가 50,000원 대비 -10% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 LG상사(001120)에 대해 "분기별로 수익 계상 시점이 불규칙하게 나타나고 있지만, 3Q16에 인식이 미미할 것으로 예상되는 만큼 4Q16 인식 가능성은 높아지고 있다. 또한, 아직 실적 추정에 반영하지 않았지만 신규 프로젝트인 GTL 사업의 본계약이 체결될 경우 300~400억원 가량의 추가 이익 계상도 기대해 볼 수 있다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "석탄 가격은 2016년 6월경에 저점을 형성한 이후로 지역에 따라 30~50% 상승한 상태이다. 3Q16에는 석탄 가격 상승이 광구 이익에 미치는 영향이 미미했으나 4Q16부터는 본격적인 실적 개선으로 이어질 전망이다. 석유 부문 또한 최근 유가 상승과 함께 손실 축소가 예상되고 있다"라고 밝혔다. 한편 "2016년 동사의 주가는 상반기 실적 개선과 함께 46.3% 상승한 바 있다. 이후 3Q16 실적 부진 우려로 6월 고점 대비 17.5% 하락한 상태이다. 3Q16 실적 부진이 일시적인 요인이 큰 점을 감안하면 12개월 FWD PER 9.9배 수준인 현 주가 수준은 충분히 매력적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년10월 50,000원까지 높아졌다가 2016년1월 40,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 45,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 높아진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | OUTPERFORM(MAINTAIN) | OUTPERFORM(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 44,100 | 48,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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