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[투데이리포트]LG상사, "단기 실적보다 장기…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 7일 LG상사(001120)에 대해 "단기 실적보다 장기 그림을 보자"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 45,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 신민석, 유재선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 45,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 LG상사(001120)에 대해 "동사의 3분기 실적은 시장 컨센서스를 하회한 425억원이 예상되지만, 2017년 물류부문의 고성장과 인프라의 안정적인 성장이 예상된다. 2017년 예상실적 기준 PER 7.6배 PBR 0.8배로 저 평가 매력이 존재한다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "상품가격 반등으로 자원부문 불확실성이 해소되고 석탄가격 반등으로 2017년 생산 예정인 인도네시아 괌(GAM) 광산에 대한 기대감이 높아질 전망이다. 물류부문은 한진해운 일회성 비용 증가 우려는 존재하지만, LG그룹 물류 비중이 증가하면서 2017년 고성장이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2016년 3분기 영업이익은 전년대비 42.2% 증가한 425억원이 예상된다. 최근 석탄가격 반등으로 자원부문 이익 개선을 기대하지만, 9월 이후 반등한 점과 트레이딩 부문 경쟁 심화로 큰 폭의 이익 개선을 기대하기는 어려울 전망이다. 또한, 한진해운 이용 비중은 5% 이내로 적지만, 운항중단으로 포워딩 부문 일회성 비용 발생 우려가 존재한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년9월 40,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 45,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | OUTPERFORM(MAINTAIN) | OUTPERFORM(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 45,400 | 50,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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