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[종목현미경]JW중외제약_업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 낮아게시글 내용
- 업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 낮아 - 관련종목들 혼조세, 의약품업종 +0.7% - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 주가등락폭이 작아 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 주요 매물구간인 12,950원선이 지지대로 작용. |
업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 낮아 9일 오전 10시40분 현재 전일대비 3.33% 오른 13,950원을 기록하고 있는 JW중외제약은 지난 1개월간 3.33% 상승했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 JW중외제약의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서 가장 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 JW중외제약의 위험을 고려한 수익률은 2.2를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보여줬다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 6.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 JW중외제약이 속해 있는 코스피업종은 의약품지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
대원제약 | 1위 | 3.8% | 1위 | 64.8% | 1위 | 17.0 |
삼진제약 | 2위 | 2.6% | 2위 | 22.3% | 3위 | 8.5 |
환인제약 | 3위 | 2.4% | 3위 | 21.3% | 2위 | 8.8 |
한독약품 | 4위 | 2.3% | 4위 | 3.7% | 5위 | 1.6 |
JW중외제약 | 5위 | 1.5% | 5위 | 3.3% | 4위 | 2.2 |
의약품 | - | 0.7% | - | 11.7% | - | 16.7 |
코스피 | - | 0.9% | - | 5.6% | - | 6.2 |
관련종목들 혼조세, 의약품업종 +0.7% |
환인제약 |
8,480원 ▼430(-4.83%) | 대원제약 |
10,100원 ▲370(+3.80%) |
삼진제약 |
11,750원 ▼50(-0.42%) | 한독약품 |
12,550원 ▼250(-1.95%) |
8월16일에 JW중외제약 2/4분기(2012년4월~6월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
2/4분기 | 964.0억 | -24.9억 | -100.9억 |
직전분기 대비 | 5.6% 감소 | 적자반전 | 적자반전 |
전년동기 대비 | 13.8% 감소 | 적자반전 | 적자지속 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 JW중외제약이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 상태를 보여주고 있다. |
JW중외제약 | 삼진제약 | 대원제약 | 한독약품 | 환인제약 | |
ROE | -2.6 | 6.1 | 7.5 | 5.3 | 8.8 |
PER | - | 22.0 | 17.5 | 10.0 | 12.4 |
PBR | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 1.1 |
기준년월 | 2012년3월 | 2012년3월 | 2012년3월 | 2012년3월 | 2012년3월 |
외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 기관이 2일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 6일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 1,907주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 179주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 2,086주를 순매수했다. 주가등락폭이 작아 최근 한달간 JW중외제약의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.3%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 94.23%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 3.64%를 보였으며 기관은 2.12%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 93.6%로 가장 높았고, 외국인이 3.99%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.39%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세를 유지한 채 단기적으로도 상승패턴을 만들고 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
주요 매물구간인 12,950원선이 지지대로 작용. |
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