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[투데이리포트]중외제약, "부진한 실적 개선에..."중립_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 15일 중외제약(001060)에 대해 "부진한 실적 개선에는 다소 시간 걸릴 듯"라며 투자의견을 '중립'으로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 배기달, 이정엽 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '중립'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 중외제약(001060)에 대해 "대형 주력 품목의 부진을 상쇄할 신제품이 눈에 띄지 않으며, 신공장 가동에 따른 원가율 상승이 이어질 것으로 보여 실적 개선은 쉽지 않은 상황인 동사에 대해 투자의견 ‘중립’과 적정주가 18,000원을 유지한다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "4분기에도 대형 주력 품목의 부진으로 동사의 매출액은 전년 동기 대비 0.4% 감소한 1,125억원에 그칠 것으로 보여진다. 그리고, 영업이익도 신공장 가동에 따른 매출원가율 상승으로 전년 동기 대비 33.8% 감소한 71억원을 기록하여 실적 부진이 이어질 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2011년 매출액은 전년 대비 7.3% 증가할 것으로 예상되나 영업이익은 신공장 가동에 따른 감가상각비 증대로 전년 대비 6.3% 감소한 287억원을 기록할 것으로 보여진다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년11월 21,000원까지 높아졌다가 2010년8월 18,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 18,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 소폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 성장성 축소부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | 중립 | 중립 |
| 목표주가 | 18,000 | 18,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '중립'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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