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[종목현미경]중외제약_관련종목들 중에서 변동성은 높지만 수익률은 낮아게시글 내용
- 관련종목들 중에서 변동성은 높지만 수익률은 낮아 - 관련종목들 상승 우위, 의약품업종 +1.29% - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수 - 상장주식수 대비 거래량은 0.33%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 현재주가 근처인 16,500원대에 주요매물대가 존재. |
관련종목들 중에서 변동성은 높지만 수익률은 낮아 17일 오후 12시55분 현재 전일대비 1.23% 오른 16,400원을 기록하고 있는 중외제약은 지난 1개월간 4.09% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 0.9%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 중외제약의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 중외제약의 위험을 고려한 수익률은 -4.5를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 3.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 중외제약이 속해 있는 코스피업종은 의약품지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
삼진제약 | 1위 | 4.8% | 3위 | 1.4% | 3위 | 0.2 |
광동제약 | 2위 | 2.0% | 2위 | 5.9% | 2위 | 2.9 |
영진약품 | 3위 | 1.6% | 1위 | 6.1% | 1위 | 3.8 |
한올바이오파마 | 4위 | 1.5% | 5위 | -6.2% | 4위 | -4.1 |
중외제약 | 5위 | 0.9% | 4위 | -4.1% | 5위 | -4.5 |
의약품 | - | 1.0% | - | 3.7% | - | 3.7 |
코스피 | - | 0.7% | - | 2.2% | - | 3.1 |
관련종목들 상승 우위, 의약품업종 +1.29% |
한올바이오파마 |
4,565원 ▲25(+0.55%) | 삼진제약 |
10,650원 ▼50(-0.47%) |
광동제약 |
3,055원 ▲75(+2.52%) | 영진약품 |
865원 ▲15(+1.76%) |
8월17일에 중외제약 2/4분기(2010년4월~6월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
2/4분기 | 1,127.1억 | 98.8억 | 13.7억 |
직전분기 대비 | 0.1% 증가 | 10.8% 감소 | 74.2% 감소 |
전년동기 대비 | 4.8% 감소 | 1.2% 증가 | 61.6% 감소 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 중외제약은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
중외제약 | 영진약품 | 한올바이오파마 | 광동제약 | 삼진제약 | |
ROE | 5.7 | 0.0 | 1.1 | 11.4 | 6.3 |
PER | 14.4 | - | 289.3 | 6.8 | 20.2 |
PBR | 0.8 | - | 3.2 | 0.8 | 1.3 |
기준년월 | 2010년3월 | 2010년3월 | 2010년3월 | 2010년3월 | 2010년3월 |
외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수 기관이 3일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 70주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 24,890주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 24,960주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.33%로 적정수준 최근 한달간 중외제약의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.33%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.6%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 86.87%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 6.61%를 보였으며 외국인은 6.5%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 86.01%로 가장 높았고, 기관이 8.26%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 5.71%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
현재주가 근처인 16,500원대에 주요매물대가 존재. |
[종목동향] |
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