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[종목현미경]중외제약_외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수게시글 내용
- 위험대비 수익률 -0.8로 상위권, 업종지수보다 높아 - 관련종목들 상승 우세, 의약품업종 -0.25% - 증권사 목표주가 12,000원, 현재주가 대비 32% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수 - 주가등락폭이 너무 커 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 18.8% - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 10,550원선은 저항대로 작용할 듯 |
위험대비 수익률 -0.8로 상위권, 업종지수보다 높아 14일 오전 11시1분 현재 전일대비 4.86% 오른 9,060원을 기록하고 있는 중외제약은 지난 1개월간 7.55% 하락했다. 같은 기간동안 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 8.8%를 기록했다. 이는 의약품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 중외제약의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보였지만, 그 만큼 변동성도 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 중외제약의 위험을 고려한 수익률은 -0.8을 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가하락률이 상대적으로 낮아서 위험대비 수익률은 적정 수준을 유지했다. 또한 의약품업종의 위험대비수익률 -1.4보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 중외제약이 속해 있는 의약품업종은 코스피지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
한올제약 | 2위 | 6.7% | 1위 | 9.8% | 1위 | 1.4 |
중외제약 | 1위 | 8.8% | 2위 | -7.6% | 2위 | -0.8 |
현대약품 | 3위 | 6.6% | 3위 | -15.4% | 3위 | -2.3 |
보령제약 | 5위 | 5.5% | 4위 | -25.4% | 4위 | -4.6 |
제일약품 | 4위 | 6.0% | 5위 | -35.0% | 5위 | -5.8 |
코스피 | - | 4.8% | - | -9.3% | - | -1.9 |
의약품 | - | 4.3% | - | -6.1% | - | -1.4 |
관련종목들 상승 우세, 의약품업종 -0.25% |
한올제약 | 2,635원 ▲50(+1.93%) | 현대약품 | 2,200원 ▲80(+3.77%) |
제일약품 | 6,310원 ▲10(+0.16%) | 보령제약 | 20,150원 0 (0.00%) |
증권사 목표주가 12,000원, 현재주가 대비 32% 추가 상승여력 |
11월13일에 중외제약 3/4분기(2008년7월~9월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
2008 3/4분기 | 1,108.2억 | 75.2억 | 1.1억 |
직전분기 대비 | 1.5% 감소 | 43.3% 감소 | 97.5% 감소 |
전년동기 대비 | 12.4% 증가 | 2.0% 증가 | 96.0% 감소 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 중외제약은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다. |
중외제약 | 제일약품 | 한올제약 | 현대약품 | 보령제약 | |
ROE | 5.9 | 11.9 | 1.3 | 5.5 | 8.0 |
PER | 11.2 | 5.3 | 149.1 | 12.1 | 6.3 |
PBR | 0.7 | 0.6 | 1.9 | 0.7 | 0.5 |
기준년월 | 2008년6월 | 2008년6월 | 2008년6월 | 2008년8월 | 2008년6월 |
외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수 11월12일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 10,262주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 451,593주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 461,855주를 순매수했다. 주가등락폭이 너무 커 최근 한달간 중외제약의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.55%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 11.53%로 장중 주가등락이 심하기 때문에 투자시 주의가 요망된다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 18.8% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 76.41%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 18.8%를 보였으며 외국인은 4.78%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 85.33%로 가장 높았고, 기관이 13.44%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 1.21%를 나타냈다. |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체 |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
주요 매물구간인 10,550원선은 저항대로 작용할 듯 최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 10,550원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 9,960원대에서 저항매물대가 비교적 큰 규모로 형성되어있다. 이중에서 10,550원대는 전체 거래의 21.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 9,960원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 9,960원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 9,960원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다. |
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