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[투데이리포트]CJ, "자회사 주가 회복 ..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 3일 CJ(001040)에 대해 "자회사 주가 회복 시 동반상승 가능할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 310,000원을 내놓았다. 대신증권 김한이 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 CJ(001040)에 대해 "이익 확대 기조를 확신할 수 있는 산업이 많지 않은 상황에서 ‘자회사 전반의 성장성’이 지니는 비교우위는 계속 유효하다고 판단한다. 영업이익 및 순이익 감소는 판촉비 및 상여금 지급과 회계적 요인이 주 원인이며, 자회사들 성장 방향성은 양호. 주가 회복 시 CJ 주가도 동반 상승이 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "CJ푸드빌과 CJ올리브네트웍스 등 핵심 비상장사들의 4분기 실적은 연래 최대치. 4분기 계절적 성수기 영향과 점포확장기조 덕분. 확장기조는 16년에도 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "CJ CGV의 영업이익 감소 역시 해외 확장 관련 컨설팅 비용 증가 영향으로 16년 중국법인을 포함한 자회사 실적 성장으로 연결실적 개선이 기대되는 상황"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2015년5월 270,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년8월 360,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 310,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 321,250 | 400,000 | 265,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 310,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 265,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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