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[투데이리포트]CJ, "스케치부터 남다르다..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 22일 CJ(001040)에 대해 "스케치부터 남다르다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 340,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 오진원, 임수연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 340,000원은 직전에 발표된 목표가 270,000원 대비 25.9% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 CJ(001040)에 대해 "동사의 자회사 스케치부터가 남다르다. 그룹 내 계열사간 시너지를 연상키 어렵고, 지주사의 개별 현금흐름 역시 정체된 일부 지주사와 동일한 잣대의 NAV 할인 접근의 실효성이 제한적이다. 비상장 계열사인 올리브영네트웍스/ 푸드빌의 장부가 대비 적정가치 평가시 증액은 2.1조원에 달한다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "그룹 Cash cow 격인 제일제당 중심의 성장 헤게모니는 푸드빌, 프레쉬웨이, 올리브영네트웍스, E&M 및 CGV 등으로 다변화되고 있으며 사업군으로는 식품 제조업의 한계를 벗어나 유통기반을 보유한 외식/여가/문화산업 전반의 포트폴리오를 구축한 국내 유일무이한 그룹사로 부상 중"라고 밝혔다. 한편 "식품 제조-식자재 유통-외식업-신 유통채널로 이어지는 그룹 전반의 밸류체인 형성은 성공적인 해외 매출 진출 가능성을 높인다는 점에서 더욱 주목해야 할 것이다. 이미 성과가 나타나기 시작한 CGV에 이어 ‘15년 하반기는 푸드빌의 마스터프렌차이징 성과가 기대되며 프레시웨이 역시 푸드빌의 외형 성장확대로 인해 성장여력이 존재한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 270,000원이 고점으로, 반대로 200,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 340,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 304,091 | 400,000 | 230,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 340,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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