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[투데이리포트]CJ, "올해 사상 최대 실..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 16일 CJ(001040)에 대해 "올해 사상 최대 실적 달성 유력"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 240,000원을 내놓았다. 현대증권 전용기, 김다은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 CJ(001040)에 대해 "중국 소비시장 진출 확대, 계열사간의 시너지 극대화, 헬스케어 및 화장품 등 신사업 부문의 고성장 등에 힘입어 올해 CJ는 사상 최대의 실적을 낼 가능성이 매우 높고, 이에 따라 주가 수준도 신고가를 경신하며 20만원대 안착될 전망이다. 실적 개선 효과에 따라 NAV도 사상 최고 수준을 경신할 전망"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "푸드빌은 매출 1조, 영업이익 130억원, 순이익 50억원으로 흑자전환에 성공하였고, 올해에 고성장이 기대된다. 합병법인인 CJ올리브네트웍스는 2016년 매출 1조원, 영업이익률 5% 달성이 가능할 전망이다. CJ건설은 적자폭이 크게 감소하여 실적에 미치는 부정적 영향이 감소했다"라고 밝혔다. 한편 "주당 NAV는 현재 27만원으로 현재주가는 40% 할인되어 있어 CJ NAV 장기 시계열로 볼 때, 절대 저평가 상태에 있다. 올해 사상 최대의 실적이 예상되는 만큼 매수 접근이 가능한 시점"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년3월 190,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 240,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 212,167 | 250,000 | 178,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 240,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 178,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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