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[투데이리포트]CJ, "자회사 생산성 증대..."매수_이트레이드
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| 이트레이드증권은 4일 CJ(001040)에 대해 "자회사 생산성 증대에 따른 M/S 증가"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 김준섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 CJ(001040)에 대해 "이번 CJ제일제당의 실적에서는 미국 신규 라이신 공장 Full가동 및 모든 공장의 생산성 향상으로 판매량이 전년대비 15% 증가(누적기준)했다는 점이 의미있을 것이다. 이는 라이신 시장에서 자회사인 CJ제일제당이 라이신 시장에서 차지하는 비중을 높였음을 시사하며, 최근 상승하고 있는 라이신 가격에 4분기 및 내년도 실적에 영향을 미칠 것을 전망하게 한다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "CJ대한통운의 실적은 3분기 영업이익은 412억원(컨센서스 418억원, yoy 693%), 당기순이익 160억원(컨센서스 180억원, 흑전)의 실적을 거두었다. 컨센서스와 크게 다르지 않은 수준이나, 작년 대비 턴어라운드한 모습을 보인 실적이다"라고 밝혔다. 한편 "당기순이익 측면에서 CJ의 연결순이익은 기대를 다소 하회할 것으로 보이며, 그 이유는 3분기 외환 및 곡물선물에서 발생한 약 600억원의 평가손실이 반영될 것이기 때문이다. 하지만, 이와 같은 일회성 손실보다 해당 산업을 장악하는 시장점유율 증가 및 영업이익 증가에 주목할 필요가 있다고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(하향) |
| 목표주가 | 214,375 | 250,000 | 190,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 250,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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