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[투데이리포트]CJ, "주력 자회사의 경쟁..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 24일 CJ(001040)에 대해 "주력 자회사의 경쟁력 제고"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다. IBK증권 김장원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 CJ(001040)에 대해 "CJ제일제당이 CJ의 순자산가치중 30% 정도를 차지하며, 주가에 미치는 영향은 이보다 훨씬 더 클 것이다. 2014년 2분기 CJ제일제당의 실적이 전분기 대비 개선되었고, 바이오의 수급 불균형도 점차 개선될 것으로 기대되며, 수익 변수도 우호적으로 안정적인 실적 흐름이 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "지주회사에 투자하면서 얻을 수 있는 가장 큰 장점은 계열사의 가치를 모두 받을 수 있다는 점이다. CJ그룹은 다른 그룹에 비해 수익 변수와 계열사간의 시너지 효과가 더 큰 것으로 판단한다. 환율 효과를 같이 받고, 한류바람이 그룹 전체 영향을 미치며, 엔터테인먼트는 제작에서 유통까지 그룹내에서 소화할 수 있어 의사결정이 매우 빠른 장점을 갖고 있다"라고 밝혔다. 한편 "원달러 환율의 약세가 지속되고, 곡물가격이 안정세가 유지됨에 따라 음식료 업종이 계속해서 주목을 받을 것으로 예상하는 가운데 내수 경기 부양을 위한 정부의 의지를 고려할 때 추가 상승이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년4월 145,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 220,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 208,000 | 250,000 | 157,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 220,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 157,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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