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[투데이리포트]CJ, "상반기보다 하반기,..."매수_KTB
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| KTB증권은 27일 CJ(001040)에 대해 "상반기보다 하반기, ‘14년보다 ‘15년이 좋다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 165,000원을 내놓았다. KTB증권 오진원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 CJ(001040)에 대해 "연초이후 19.7% 주가 상승으로 주가 상승 부담 시각 존재하나, CJ연결 실적은 상반기보다 하반기, 올해 대비 내년 개선 여력이 풍부하다. 올 하반기 이후 흑자전환이 예상되는 CJ제일제당 바이오부문과 푸드빌/올리브영의 연결 실적 개선에 주목한다"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "1Q14 올리브영/푸드빌 양사 모두 영업익 흑자전환. 양사 모두 매장수 증가세 제한, 1회성 판촉비 통제, 가맹점 수수료율 점진적 인상(올리브영), 해외 마스터 프랜차이즈 로열티 수취(푸드빌) 영향으로 수익성 개선 본격화"라고 밝혔다. 한편 "2015년 핵심계열사인 제일제당의 바이오부문 수익성 개선 효과가 뚜렷할 전망이다. 올해는 식품부문 구조조정 효과 가시화,‘14년은 바이오부문 수익성 개선이 실적 증가 핵심요인"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년5월 180,000원까지 높아졌다가 2013년11월 140,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 165,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 159,313 | 190,000 | 144,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 165,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 144,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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