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[투데이리포트]CJ, "개선의 모습을 보자..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 23일 CJ(001040)에 대해 "개선의 모습을 보자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 165,500원을 내놓았다. 신한금융투자증권 송인찬, 이관희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 CJ(001040)에 대해 "NAV(순자산 가치)에서 27%를 차지하는 CJ제일제당의 긍정적 실적이 기대된다. 당사 담당자에 따르면 10월까지 낮아진 곡물가가 투입되는 2~3분기 매출 원가율이 개선될 전망이다. 또한 라이신 판가 반등이 이미 시작되어 하반기 바이오 사업부 흑자도 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "브랜드 로열티 수익도 72억원 증가가 가능하다. 1분기 브랜드 로열티 수익은 매출 증대 등으로 전년대비 18.7% 증가하였다. 2013년 하반기부터 CJ대한통운에 대한 브랜드 로열티 요율도 20bp에서 40bp로 인상하였다는 점에서 2014년 브랜드 수익은 전년대비 11.1% 증가한 720억원이 가능하다"라고 밝혔다. 한편 "CJ E&M의 경우 중국지역에서 본격적 실적이 기대된다. 2014년 순이익은 전년대비 1,130% 이상 급증할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 154,000원이 고점으로, 반대로 130,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 165,500수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 156,438 | 190,000 | 136,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 165,500원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 136,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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