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[투데이리포트]CJ, "과거 고점대비 35..."매수_KB
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| KB증권은 15일 CJ(001040)에 대해 "과거 고점대비 35.1% 하락했지만, 여전히 때를 기다릴 시기"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 128,000원을 내놓았다. KB증권 이상원, 강선아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 CJ(001040)에 대해 "향후 주력 자회사들의 실적(CJ제일제당, CJ대한통운)이 바닥국면이고, CJ오쇼핑의 견조한 실적을 감안하면 현재 과도한 주가하락이지만, 향후에도 지주회사만의 투자포인트인 hidden value부재함을 감안하여 여전히 단기적인 trading buy 전략을 추천한다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "동사의 3Q IFRS 연결기준 매출액은 4조 8,948억원 (+6.0% QoQ, +5.8% YoY)으로 컨센서스에 부합했으나, 영업이익은 1,744억원 (-8.4% QoQ, -39.8% YoY)으로 시장 예상치를 38.9% 하회했다. 이는 주력자회사들의 실적하락 (CJ제일제당, CJ E&M), hidden value에 해당하는 비상장자회사 (CJ푸드빌, CJ올리브영)의 성장둔화 때문"라고 밝혔다. 한편 "올리브영은 상반기 30억대 적자에서 소폭 흑자전환에 성공했다. 다만 향후에도 큰 폭의 흑자지속은 어려울 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 129,333 | 140,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 128,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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