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현대차증권에서 29일 CJ(001040)에 대해 "비상장자회사 추가 성장 가능"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다.

현대차증권 김한이 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 CJ(001040)에 대해 "투자의견 BUY, TP 16만원으로 커버리지 개시. 올리브영과 푸드빌, 추가 실적증대 위한 전략 추진 중. 실적이 연이어 최고치를 경신하며 실적에 1분기 실적 이후 차익실현 발생했으나 낙폭 축소세 이어질 전망. 전략의 성과 확인하며 계단식 상승 예상. 올리브영은 제품 다각화, 럭셔리에디션 및 역직구몰 등 온라인 강화, 해외 전략 추진 중. 푸드빌 뚜레쥬르의 미국 성장세, 조지아 생지 공장 완공 후 수익성 개선 효과 기대."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "올리브영 24F 매출 4.6조원(+19.6%), 영업이익 0.59조원(+26.9%), 순이익 0.43조원(+22.4%)으로 증가 추정. 오프라인 매출 3.4조원(+20.2%), 온라인매출 1.2조원(+18.1%), 이자비용 전년도 수준 유지를 가정했으며 P/E 14x를 적용. 푸드빌 24F 연결매출 9,120억원(+8.0%), 영업이익 550억원(+20.7%), 순이익 450억원(+24.8%) 추정. 국내 및 해외 기타지역 실적 규모는 유지되는 가운데, 미국 뚜레쥬르 점포 수 확장에 기반한 매출 증가 가정. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 160,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2024.07.29 목표가 160,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.07.29 목표가 160,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2024.07.15 목표가 140,000 투자의견 BUY SK증권

- 2024.07.09 목표가 160,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2024.06.11 목표가 170,000 투자의견 BUY BNK투자증권