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[종목현미경]CJ_투심과 거래량은 침체권, 현재주가는 약세게시글 내용
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- 위험대비수익률 -3.9로 하위권, 업종평균치보다 낮아 - 관련종목들도 하락 우위, 금융업업종 -0.44% - 증권사 목표주가 128,000원, 현재주가 대비 24% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.26%로 적정수준 - 거래비중 기관 16.84%, 외국인 21.99% - 투심과 거래량은 침체권, 현재주가는 약세 - 주요 매물구간인 123,500원선이 저항대로 작용 |
위험대비수익률 -3.9로 하위권, 업종평균치보다 낮아 16일 오후 12시25분 현재 전일대비 1.44% 하락하면서 102,500원을 기록하고 있는 CJ는 지난 1개월간 5.96% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 CJ의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 CJ의 위험을 고려한 수익률은 -3.9를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률인 -2.9보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 CJ가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
메리츠금융지주 | 1위 | 2.5% | 1위 | 24.7% | 1위 | 9.8 |
키움증권 | 2위 | 2.3% | 3위 | -0.4% | 3위 | -0.1 |
한화생명 | 3위 | 2.0% | 5위 | -9.2% | 5위 | -4.6 |
메리츠증권 | 4위 | 1.7% | 2위 | 10.9% | 2위 | 6.3 |
CJ | 5위 | 1.5% | 4위 | -6.0% | 4위 | -3.9 |
코스피 | - | 0.5% | - | 0.0% | - | 0.1 |
금융업 | - | 1.0% | - | -2.9% | - | -2.9 |
관련종목들도 하락 우위, 금융업업종 -0.44% |
키움증권 |
120,500원 ▼500(-0.41%) | 메리츠금융지주 |
21,950원 ▼150(-0.68%) |
메리츠증권 |
4,850원 ▼35(-0.72%) | 한화생명 |
3,500원 ▲45(+1.30%) |
증권사 목표주가 128,000원, 현재주가 대비 24% 추가 상승여력 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 CJ는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
CJ | 메리츠금융지주 | 키움증권 | 한화생명 | 메리츠증권 | |
ROE | 9.6 | - | - | - | - |
PER | 3.4 | - | - | - | - |
PBR | 0.3 | - | - | - | - |
기준년월 | 2019년9월 | 2018년3월 |
상장주식수 대비 거래량은 0.26%로 적정수준 최근 한달간 CJ의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.26%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.94%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 16.84%, 외국인 21.99% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 59.39%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 21.99%를 보였으며 기관은 16.84%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 56.5%로 가장 높았고, 외국인이 22.43%로 그 뒤를 이었다. 기관은 19.02%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
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*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
투심과 거래량은 침체권, 현재주가는 약세 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 계속된 하락으로 인해 불안한 심리가 팽배해지고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기 추세선이 하락반전한 이후에 저항선 역할을 하며 단기반등을 억제하고 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
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주가 | ![]() |
거래량 | ![]() |
투자심리 | ![]() |
주요 매물구간인 123,500원선이 저항대로 작용 |
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