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[투데이리포트]CJ, "계열사 재편 마무리…" BUY(유지)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 6일 CJ(001040)에 대해 "계열사 재편 마무리로 성과 가시화 될 듯"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 165,000원을 내놓았다. 하이투자증권 이상헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권에서 10개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 CJ(001040)에 대해 "식품, 물류, 바이오, 엔터테인먼트 등 4 대 핵심 사업으로 계열사 재편 마무리 됨에 올해부터 수익성 개선 등 성과 가시화 될 듯"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "지난해 4 월에는 그룹의 핵심 계열사인 CJ 제일제당이 보유 중이던 CJ 헬스케어를 1 조 3100 억원 규모로 한국콜마에 매각하였다. 매각 대금은 핵심사업을 강화하기 위한 M&A 자금으로 재투자 되었다. 즉, CJ 제일제당은 2017 년 베트남 민닷푸드, 브라질 셀렉타, 러시아 라비올리 인수에 이어 지난해 미국 카히키, 독일 마인프로스트, 미국 쉬완스 등 다양한 식품 및 바이오 회사를 사들였다"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대하여 투자의견 매수에 목표주가를 Sum-of-part 밸류에이션을 적용하여 165,000 원으로 하향한다. 자회사 가치의 경우 상장회사는 평균시장가격을, 비상장회사는 장부가치를 적용하였는데, 비상장회사 중 CJ 올리브네트웍스의 경우 2019 년 예상 순이익에 Target PER 13.0 배를 적용하여 산출하였다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 156,600 | 165,000 | 138,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 165,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 138,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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