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[투데이리포트]CJ, "부정적인 하반기 내…" 매수-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 31일 CJ(001040)에 대해 "부정적인 하반기 내수 경기 전망 투영"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 195,000원으로 내놓았다. 메리츠종금증권 은경완 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 195,000원은 직전에 발표된 목표가 250,000원 대비 -22% 하향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 CJ(001040)에 대해 "문제는 경쟁업체들의 공격적인 외형 확대 전략으로 신규 점포 출점 속도는 둔화되고 있으며, 수익성 역시 최저시급 인상 등의 영향으로 악화되고 있다는 것이다. 올리브영이 고성장 국면임을 감안해 적용했던 고 Multiple 은 더 이상 정당화되기 어려워 보인다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "음식료, 유통 등 내수 소비재 중심의 사업 포트폴리오 보유상 후퇴하고 있는 소비자 심리 개선세와 고용여건 악화 등이 부담스럽다. 그나마 지배구조 개편 이슈에서 자유롭다는 점이 위안 요인"라고 밝혔다. 한편 "상장 지분가치 하락, 올리브영 가치 조정, 부정적 내수 경기 전망에 기인한 할인율 확대 등을 반영해 적정주가를 195,000 원으로 하향한다. 다만 현재 NAV 대비 주가할인율이 역사적 최고치인 40%를 상회하고 있다는 점에서 추가적인 주가 하방 리스크는 제한적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 206,900 | 224,000 | 195,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 195,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 224,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 195,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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