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[투데이리포트]CJ, "비상장자회사들이 지…" 매수(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 16일 CJ(001040)에 대해 "비상장자회사들이 지배지분순익 증가 견인"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다. 대신증권 김한이 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 CJ(001040)에 대해 "지배지분순익이 큰 폭 증가한 점은 CJ푸드빌의 웨딩사업(아펠가모) 매각 관련 일회성이익 280억원이 발생하여 CJ푸드빌(CJ 지분율 96.0%) 순이익이 231억원을 기록했고 (전년동기 순손실 0.1억원) CJ올리브네트웍스가 올리브영 점포수 대폭 증가에 따라 순이익이 226억원(전년동기 순이익 100억원)으로 증가한 덕분"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "2015년 상반기 나타난 중국 소비 관련주 투자열기가 사라지고 자회사들 성장 기대감이 당시보다는 약화되어 할인율 확대가 나타난 것은 자연스럽고, 2016년 상반기 승계 우려나 최근 정치적 돌발변수로 인한 투자심리 훼손은 불가피했으나, 근 1년여 기간 동안 매분기 비상장자회사 성장세가 기대치를 크게 상회함을 감안하면 현 할인율 30.8%는 축소 가능하다"라고 밝혔다. 한편 "올리브영 호실적에 기반하여 올리브네트웍스 3분기 매출액은 3,662억원, 순이익 226억원으로 2016년 들어 매분기 순이익이 200억원을 상회. 이에 따라 2016F 매출액은 1.4조(+37.3%), 순이익 918억원(+69.7%)으로 상향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 242,100 | 290,000 | 206,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 250,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 290,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 206,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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