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[투데이리포트]CJ, "향후 EPS 개선 …" 매수(유지)-현대증권
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| 현대증권에서 22일 CJ(001040)에 대해 "향후 EPS 개선 빨라진다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 270,000원을 내놓았다. 현대증권 전용기, 김다은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권에서 CJ(001040)에 대해 "2분기 연결영업이익은 예상치 3,490억원을 하회하는 3,290억원을 기록하였으나 지배주주순이익은 예상치 510억원을 상회하는 670억원을 기록하였다. 올리브네트웍스가 자회사중에 EPS 기여율이 가장 높아지기 시작해 EPS의 빠른 개선에 긍정적 영향이 기대된다"라고 분석했다. 또한 현대증권에서 "1분기 10% 매출 성장에 이어 2분기도 5% 성장한 3,030억원의 매출을 기록해 성장을 이어갔다. 올리브네트웍스는 2분기 3,440억원 매출에 9%의 영업이익을 기록하며 수익성이 크게 개선중에 있다. 올해 연간 매출 1.37조원, 영업이익 1,160억원 달성은 무난할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2분기 연결실적은 매출 성장률 13.7%, 연결영업이익 성장률 7.4%, 지배주주순이익 성장률은 58%로 음식료섹터대비 비교우위에 있다. 동사 목표주가는 주당 NAV대비 18%할인, 2017년 EPS기준 PER 21배이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년12월 400,000원까지 높아졌다가 2016년3월 370,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 270,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 287,500 | 310,000 | 260,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 270,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 310,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 260,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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