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흥국증권에서 19일 DB하이텍(000990)에 대해 "가동률 반등 시작"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 67,000원을 내놓았다.

흥국증권 이의진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 흥국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다.

◆ Report briefing

흥국증권에서 DB하이텍(000990)에 대해 "2024년 2분기 매출액은 2,681억원(+3% QoQ, -13% YoY), 영업이익은 402억원(-2% QoQ, -55% YoY, OPM 15.0%)을 기록할 것으로 예상. 2Q24 가동률은 75%(Wafer Shipment +3% QoQ), ASP는 -3% QoQ를 전망. 유의미한 점은 가동률이 반등하고 있으며, ASP 하락은 둔화되고 있다는 것. 고객사의 재고 수준은 1Q24를 기점으로 충분히 낮아졌으며, 남은 공간은 단발성 주문에 대응하고 있음."라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 "투자의견 Buy를 유지하고, 목표주가는 67,000원으로 상향. 가동률 상승과 ASP 하락 둔화가 확인되고 있으며, 고객사들의 재고는 타이트함. 수요 증가에 따른 가동률과 ASP 상승이 기대되어 1Q24를 저점으로 실적 반등이 예상되어 상단 P/E를 적용함에는 무리가 없다는 판단."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

흥국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 60,000원이 고점으로, 반대로 56,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 67,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 67,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다.

[흥국증권 투자의견 추이]

- 2024.07.19 목표가 67,000 투자의견 BUY

- 2024.05.10 목표가 56,000 투자의견 BUY

- 2024.04.08 목표가 56,000 투자의견 BUY

- 2024.02.08 목표가 56,000 투자의견 HOLD

- 2023.11.23 목표가 60,000 투자의견 HOLD(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.07.19 목표가 67,000 투자의견 BUY 흥국증권

- 2024.05.31 목표가 57,000 투자의견 BUY 미래에셋증권

- 2024.05.03 목표가 54,000 투자의견 HOLD 유진투자증권