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유진투자증권에서 3일 DB하이텍(000990)에 대해 "1Q24 Review: 핵심은 최종 수요"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,000원을 내놓았다.

유진투자증권 임소정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다.

◆ Report briefing

유진투자증권에서 DB하이텍(000990)에 대해 "1분기 실적은 매출 2,615억원, 영업이익 411억원으로 각각 전년비 12%, 50% 감소. ASP 하락폭은 개선되었으나그 흐름은 지속되는 중이며, 자회사 DB글로벌칩의 실적 부진의 영향. 여전히 어려운 8인치 업황이지만 차량용을 비롯한 산업용과 소비자 가전 수요 회복 시 가동률 상승하며 영업이익단도 함께 회복할 전망. 현재 70% 중반대인 가동률은 2분기를 바닥으로 하반기부터 점차 상승하는 흐름 예상. 한편 차세대 전력반도체인 GaN 반도체는 올해 개발 완료를 목표로 신사업의 토대를 구축하는 중. 연간 실적 전망에큰 변동이 없음에 따라 목표주가 54,000원 및 투자의견 유지."라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "2024년 연간 실적은 전년대비 역성장하는 매출 1.04조원, 영업이익 1,404억원을 기록할 것으로 예상하나 이전 추정치 대비 소폭 상향. 신규 고객사 확보에 따른 제품 믹스 개선으로 신규 사업 진입 가능성 확대. 이외에도 하반기 에는 기업들의 타겟 수준을 크게 상회했던 재고 수준이 안정화되면서 차량용 반도체를 중심으로 개선 예상."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2023년5월 70,000원까지 높아졌다가 2024년2월 54,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 54,000원으로 제시되고 있다.

오늘 유진투자증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 54,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다.

[유진투자증권 투자의견 추이]

- 2024.05.03 목표가 54,000 투자의견 HOLD

- 2024.02.13 목표가 54,000 투자의견 HOLD

- 2023.11.28 목표가 70,000 투자의견 BUY

- 2023.05.31 목표가 70,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.05.03 목표가 54,000 투자의견 HOLD 유진투자증권

- 2024.04.08 목표가 56,000 투자의견 BUY 흥국증권