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대신증권에서 15일 DB하이텍(000990)에 대해 "2022년 파운드리 판가 상승은 지속"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.

대신증권 이수빈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 DB하이텍(000990)에 대해 "2022년 생산은 연간 풀 가동될 것으로 예상하며, 판매가격 상승도 지속될 것으로 전망함. 2월 14일, 대만 경쟁사인 UMC는 코로나19 확진자 발생으로 8인치 팹 일부 가동 중단. 반도체 공급 부족 이슈가 지속되는 상황에서, 경쟁사의 생산 제한은 8인치 파운드리 판가 협상에 긍정적으로 작용할 전망. "라고 분석했다.

또한 대신증권에서 " 2021년 4분기 매출 3,679억원(+12% QoQ), 영업이익 1,381억원(+16% QoQ) 기록하며 당사 추정치 상회. 4분기는 일회성 비용이 반영되는 분기임에도 불구하고, 영업이익률은 38%(+2%p QoQ) 기록. 8인치 파운드리 판매 단가 상승 덕분으로 추정. 2022년 매출 1조 5,250억원(+26% YoY), 영업이익 5,770억원(+45% YoY) 전망하며, 직전 추정치에서 상향 조정. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 90,000원이 고점으로, 반대로 80,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 100,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2022.02.15 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.15 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.25 목표가 80,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.02.15 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2022.02.15 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2022.01.03 목표가 106,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권