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유안타증권에서 3일 DB하이텍(000990)에 대해 "22 년 또 한번의 실적 레벨업"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 106,000원을 내놓았다.

유안타증권 이재윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 DB하이텍(000990)에 대해 "투자 포인트는 1)당사 추정치에 따르면 여전히 21년 실적 컨센서스가 상향될 여지가 있다고 판단함. 더불어 22년 연간 영업이익 컨센서스는 4,574억원 수준이고 30% 이상 상향될 것으로 예상함. 2) Wearable, IoT 등 신규 수요가 촉발한 8인치 파운드리 호황이 장기화될 것으로 전망되는 데 반해, 동사 주가는 2022년 기준 PER 7배 미만에서 거래, 3) 최근 확인되고 있는 동사의 Capa 증가 추세는 이례적으로 큰 규모이기 때문에 동사의 아킬레스건인 ‘제한적인 매출성장’에 대한 인식이 해소될 수 있는 이벤트라 판단됨. "라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "4분기 매출액과 영업이익은 각각 3,591억원(YoY 58%, QoQ 9%), 1,366억원(YoY 349%, QoQ 15%, OPM 38%)에 달하며 컨센서스를 대폭 상회할 전망. 4분기 매출액과 영업이익 컨센서스 평균치는 각각 3,330억원, 1,036억원으로 집계되고 있음. 22년 연간 매출액과 영업이익은 각각 1.5조원(YoY 26%), 6,014억원(YoY 54%, OPM 40%)을 기록할 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 92,000원이 고점으로, 반대로 82,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 106,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 106,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다.

[유안타증권 투자의견 추이]

- 2022.01.03 목표가 106,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.24 목표가 92,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.15 목표가 92,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.20 목표가 88,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.17 목표가 88,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.01.03 목표가 106,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2021.11.16 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2021.11.15 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2021.11.11 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권