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신한금융투자에서 17일 DB하이텍(000990)에 대해 "성장을 위한 환경 조성"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 81,000원을 내놓았다.

신한금융투자 최도연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자에서 DB하이텍(000990)에 대해 "비메모리 공급부족이 심각하다. ① 코로나19 이후 소비 회복 속도에 대한 예측 실패, ② 한파, 가뭄, 화재 등 재해에 의한 비메모리 팹 가동 중단 이슈, ③ 인텔의 헤게모니 약화에 의한 Foundry 수요 급증, ④ 美-中 분쟁에 의한 SMIC 제재 등이 복합적으로 작용한 것으로 해석된다. 2Q21부터 비메모리 공급부족이 완화될 전망이다. 그러나 완전 해소는 2022년에야 가능할 전망"라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "1Q21 실적은 매출액 2,437억원(+7.0%, 이하 QoQ), 영업이익 606억원(+99.3%)으로 당사 추정치(영업이익 602억원)에 부합했다. 가격 인상 시작, 일회성 비용 소멸, 비용 효율화 등으로 전 분기 대비 대폭 개선되었다. 2월 웨이퍼 투입분부터 일부 제품에 대한 가격 인상이 시작되어, 2Q21 실적도 대폭 개선될 전망이다. 매출액 2,634억원(+8.1%), 영업이익 767억원(+26.6%) 전망한다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년5월 36,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 81,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 81,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2021.05.17 목표가 81,000 투자의견 BUY

- 2021.04.21 목표가 81,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.03.17 목표가 74,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.15 목표가 74,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.12.29 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.05.17 목표가 81,000 투자의견 BUY 신한금융투자