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신한금융투자에서 21일 DB하이텍(000990)에 대해 "실적 추정치 상향"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 81,000원을 내놓았다.

신한금융투자 최도연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자에서 DB하이텍(000990)에 대해 "단기적으로 캐파 증설에 대한 기대감은 약하지만, EBITDA 흐름을 감안하면 2022-23년 중 단계적으로 12인치 캐파를 신규 증설할 가능성 높음. 2022년까지 비메모리 파운드리 공급부족 지속 전망. 투자 포인트는 1) 8인치 파운드리 공급 부족에 의한 ASP 상승 모멘텀, 2) 매력적인 밸류에이션(21F EV/EBITDA 5.4배), 3)과거와 다른 재무 건전성(21F 부채비율 38.3%) 등. "라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "1Q21 실적은 매출액 2,376억원(+4.3%, QoQ), 영업이익 602억원(+98.1%)으로 기존 추정치(영업이익 499억원)을 대폭 상회할 전망. 가격 인상 시작, 일회성 비용 소멸, 비용 효율화 등 때문."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 74,000원이 고점으로, 반대로 36,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 81,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 81,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2021.04.21 목표가 81,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.03.17 목표가 74,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.15 목표가 74,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.12.29 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.16 목표가 47,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.04.21 목표가 81,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자