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[투데이리포트]DB하이텍, "본격적인 실적 개선…" 매수 (유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 27일 DB하이텍(000990)에 대해 "본격적인 실적 개선 구간"라며 투자의견을 '매수 (유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다. 신한금융투자 최도연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수 (유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 DB하이텍(000990)에 대해 "2분기 실적은 매출액 1,741억원(+25.7% QoQ, -0.4% YoY), 영업이익 339 억원(+167.3% QoQ, -24.8% YoY) 기록하며 전 분기 대비 대폭 개선되었다. 8인치 파운드리 시장 호조로 1분기 말부터 가동률이 빠르게 상승한 영향이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "3분기 실적은 매출액 1,937억원(+11.3% QoQ, +18.2% YoY), 영업이익 518억원(+52.7% QoQ, +56.6% YoY)으로 사상 최대 실적 전망된다. 상반기 부진에도 2018년 실적은 전년과 유사한 매출액 7,019억원(+3.3%, 이하 YoY), 영업이익 1,426(-0.6%) 전망한다"라고 밝혔다. 한편 "투자포인트는 1) 2018년 하반기 영업이익 961억원(+106.3% HoH)으로 대 폭 개선, 빠른 재무 구조 개선(부채비율 2016 189%, 2017 119%, 2018F 90%), 3) IoT, 빅데이터 등 중장기 8인치 파운드리 수요 증가 등이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 25,000원까지 높아졌다가 2017년12월 16,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 24,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 (유지) | 매수 (유지) |
| 목표주가 | 24,000 | 24,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수 (유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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