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[투데이리포트]DB하이텍, "분기 실적 턴어라운…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 26일 DB하이텍(000990)에 대해 "분기 실적 턴어라운드"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다. 신한금융투자 최도연, 임지용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 DB하이텍(000990)에 대해 "1분기는 비수기 영향, 비우호적 환율 흐름 등으로 매출액 1,440억원(-4.4%, 이하 QoQ), 영업이익 152억원(+13.6%)을 전망한다. 2분기는 출하량 증가 효과로 매출액 1,665억원(+15.6%), 영업이익 355억원(+133.9%)을 전망한다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "동사의 투자 포인트는 18F PER 8.6배로 해외 동종업체들 대비 저평가, 빠른 재무구조 개선 (부채 비율 2016 189%, 2017 119%, 2018F 102%), IoT, 빅데이터 등 4차 산업혁명에 의한 다품종 소량생산 반도체 수요 증가 수혜 등"라고 밝혔다. 한편 "전세계 파운드리 업체들의 실적 추이를 확인하면, 파운드리 업황은 여전히 호황인 것으로 파악된다. 동사의 2017년 실적 부진은 주요 대형 고객사 주문량 관련 일시적 현상으로 해석된다. 2분기부터 실적 개선 추세가 본격화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2017년4월 28,000원까지 높아졌다가 2017년12월 16,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 19,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 19,000 | 19,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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