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[투데이리포트]DB하이텍, "분기 실적 모멘텀은…" HOLD(유지)-KB증권
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| KB증권에서 20일 DB하이텍(000990)에 대해 "분기 실적 모멘텀은 둔화"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. KB증권 남대종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 DB하이텍(000990)에 대해 "3Q17 매출원가는 전분기대비 3% 증가에 불과했으나, 매출액이 감소하면서 매출원가율이 전분기대비 6%p 증가했으며, 매출액 감소는 웨이퍼 출하량이 전분기대비 6%, 평균판가가 전분기대비 2% 감소했다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "동사의 4Q17 실적은 매출액 1,614억원 (-2% QoQ), 영업이익 319억원 (-4% QoQ)으로 분기 실적의 감소가 지속될 전망이다. 웨이퍼 출하량이 전분기대비 1% 증가하겠으나, 비수기 진입에 따른 제품 믹스 악화로 평균 판가가 전분기대비 2% 감소할 것으로 예상하기 때문"라고 밝혔다. 한편 "현 주가는 2018년 예상 실적 기준 PBR 1.3배로 과거 PBR 밴드 평균 1.6배를 하회하고 있으나, 비수기 진입에 따라 당분간 수요의 둔화가 지속될 것이며, 원재료 가격 상승 등으로 매출원가에 대한 부담도 증가할 것이고, 분기 실적 개선도 큰 폭의 개선을 예상하기에는 이른 시점이라고 판단하므로 투자의견 Hold, 목표주가 17,000원을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2017년8월 18,000원까지 높아졌다가 2017년10월 17,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 17,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 18,500 | 20,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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