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[종목현미경]동부하이텍_관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편게시글 내용
- 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 - 관련종목들 혼조세, 전기전자업종 -0.3% - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.87%로 적정수준 - 거래비중 기관 26.39%, 외국인 21.65% - 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통 - 주요 매물구간인 18,250원선이 저항대로 작용 |
관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 28일 오전 11시10분 현재 전일대비 1.75% 하락하면서 16,800원을 기록하고 있는 동부하이텍은 지난 1개월간 7.95% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동부하이텍의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 동부하이텍의 위험을 고려한 수익률은 -4.1을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 전기전자업종의 위험대비수익률 -1.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동부하이텍이 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
경동나비엔 | 1위 | 2.4% | 1위 | 5.0% | 1위 | 2.1 |
일진머티리얼즈 | 2위 | 2.2% | 4위 | -7.8% | 4위 | -3.5 |
동부하이텍 | 3위 | 1.9% | 5위 | -8.0% | 5위 | -4.1 |
한국단자 | 4위 | 1.7% | 2위 | 0.8% | 2위 | 0.4 |
세방전지 | 5위 | 1.4% | 3위 | 0.3% | 3위 | 0.1 |
코스피 | - | 0.7% | - | 0.6% | - | 0.8 |
전기전자 | - | 2.0% | - | -3.3% | - | -1.6 |
관련종목들 혼조세, 전기전자업종 -0.3% |
한국단자 |
74,700원 ▲500(+0.67%) | 세방전지 |
37,950원 ▼700(-1.81%) |
경동나비엔 |
60,400원 ▼700(-1.15%) | 일진머티리얼즈 |
16,650원 ▲150(+0.91%) |
8월17일에 동부하이텍 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
2/4분기 | 1,900.5억 | 442.2억 | 197.8억 |
직전분기 대비 | 3.4% 증가 | 8.6% 증가 | 27.4% 감소 |
전년동기 대비 | 25.6% 증가 | 59.6% 증가 | 21.8% 감소 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 동부하이텍이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다. |
동부하이텍 | 한국단자 | 경동나비엔 | 세방전지 | 일진머티리얼즈 | |
ROE | 33.1 | 12.4 | 12.2 | 9.6 | -36.5 |
PER | 8.2 | 10.9 | 29.2 | 7.2 | - |
PBR | 2.7 | 1.3 | 3.6 | 0.7 | 2.5 |
기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 9월20일부터 전일까지 기관이 6거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 603,357주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 219,812주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 823,169주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.87%로 적정수준 최근 한달간 동부하이텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.87%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.04%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 26.39%, 외국인 21.65% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 51.94%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 26.39%를 보였으며 외국인은 21.65%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 61.29%로 가장 높았고, 외국인이 21.98%로 그 뒤를 이었다. 기관은 16.72%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
주요 매물구간인 18,250원선이 저항대로 작용 |
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